让投资变得更简单 首页 >财经 > 正文

AvaTrade教你如何摆脱外汇交易亏损

2016-11-03 10:28:58 来源:
评论(0 收藏(0)

  无论在哪一个金融市场中,对于广大的个人投资者而言,80%的人都是亏损的,剩下的20%其中有一半即10%的人可以做到盈亏平衡,另外的一半人其中有5%的人可以获得少许盈利,而最终只有1%的人可以站在市场顶端获得长期且稳定的盈利。对于外汇市场而言笔者已积累10年行业经验和3万小时以上实盘交易经验,我并不想去针对少数人探讨交易的圣杯是什么,我更希望为那些还在亏损行列中的投资者提供一些帮助。

  想要从大多数人的行列(80%的投资者)迈入到少数人的行列(20%的投资者),需要作出很多努力,想要改变自己长期以来的不良投资习惯不是一件容易的事情,改变就意味着要把自己原有的导致亏损的行为习惯彻底推倒,也许还会牵连到一些交易方法的使用和交易机会的选择等等,要建立属于自己的一套交易体系是一个系统工程,并非一朝一夕可以完成,在这里先与大多数投资者交流一下我个人总结出的导致亏损的十大杀手,希望对建立良好的交易习惯起到帮助作用。

  笔者曾未多家外汇商服务过,目前在欧洲知名外汇商AvaTrade爱华任首席策略分析师,在这里也提示投资者想要从事外汇及贵金属交易需要首先选择一家有正规监管、资金安全、交易环境良好的经纪商,在这里不过多讨论这方面的风险。AvaTrade爱华倡导加强投资者教育,并不断为之努力着。下面笔者讲列出外汇及贵金属交易市场中广大投资者面临的十大亏损原因,希望广大投资者快速出坑。

  导致亏损的十大杀手之一:盲目入市

  大部分投资者进入外汇市场可能只是在初期做过一些简单的了解,然后尝试做模拟交易,之后转为实盘交易,有多少投资者真正了解了市场规则和特点?初入市场都是处于瞎子摸象的状态,至少我接触的很多大陆的个人投资者都是如此的。所有的市场特点都是具有两面性的。

  第一,市场24小时运行。

  运行时间长,实时反映各种消息和经济数据对于盘面的影响,相反,我们无法去挑战身体的极限24小时看盘,需要我们合理科学的分配精力在重点时间段,例如欧洲开盘前后和美国开盘前后。

  第二,杠杆机制。

  外汇交易属于金融衍生品,与基本的金融产品的最大区别在于杠杆,高杠杆提供了以小博大的机会,而实际上在外汇合约现货保证金交易当中,杠杆只是一个融资比率,杠杆的大小并不影响一笔交易盈亏的计算方式,但就交易规则本身而言,无杠杆的金融投资品的投资市值是无法赔的一分都不剩的,而带杠杆金融投资品就不能够像操作无杠杆的金融投资品一样全仓杀入杀出,仓位管理是一门高深的技术。把杠杆利用好会成为赚钱的利器,利用不好则可能步入爆仓的坟墓。

  第三,双向交易。

  很多经纪人对投资者讲,双向交易会使市场操作机会多一倍,既可以做多又可以做空,甚至可以锁仓。真相真的如此么?先抛开锁仓的交易手法是否有利于交易不谈,单就交易机会而言,有很多短线交易者对价格波动十分敏感,频繁进行日内交易,但并不是每一位个人投资者都适合如此。在此我想起一句话:上帝为你关闭一道门的时候也许会为你打开一扇窗。在外汇市场当中,这扇窗就是双向交易机制下的众多交易机会,而那道门则是盈利的大门,我要告诉80%的投资者的是如何关上那扇窗,并去打开那道大门。抛砖引玉的举一个例子,在一个上涨趋势行情当中,通常会经历回调,大多数人都知道顺势做多的道理,可大多数人的交易行为却违背自己所学习到的知识,即看到回调迹象就会参与做空,而往往回调的程度取决于大趋势的强度,对于回调时机的把握是否准确,回调的空间有多少,利润空间有多大,无论持有的头寸盈亏状况如何是否能及时出场而不浪费新一波上涨的推动浪?如果对于上述这些环节没有完善的策略和纪律,请放弃在趋势行情中的双向交易机会,顺势而为,逆势等待。

  第四,消息透明,数据定时公布。

  听上去是一个相对公平公正公开的市场,至少比中国的A股市场强得多,可是信息透明了,数据行情却经常给大多数投资者带来亏损,很多人对基本面分析欠缺,从业者也有很多基本面分析无能,把消息分析数据分析等同于基本面分析,甚至宣扬技术分析的假设价格包容一切。我们该如何避免数据行情引发的亏损呢?在这里提出一个通用原则,无法把握的潜在机会就干脆放弃不要做。

  基于以上四点,通常可能需要初入市场的投资者多花费一些时间再模拟交易上,以便慢慢领悟。

  导致亏损的十大杀手之二:频繁交易。

  由于对外汇市场的特点可能导致亏损的担忧,大部分交易者选择了日内交易,可以想象日内频繁的双向交易,对于长期绩效并没有多大帮助,反而容易产生亏损。实际上频繁交易本身并不是问题,问题在于是否每一笔交易都合理。在不合理的频繁交易中,产生亏损的概率远高于盈利的概率,从而影响心态,如果急于弥补损失,继续不合理的频繁交易,陷入市场波动之中,则会造成恶性循环。要耐得住寂寞降低交易频率,不要满眼都是交易机会,方法有二:第一是看大周期行情进行分析,如1小时K线,第二是结合日内波动率较高的时间段寻找有效交易机会。

  导致亏损的十大杀手之三:追涨杀跌。

  这个不良习惯在不同的投资市场之间,在个人交易者群体之中不断被传承。大多数人没有方法,后知后觉,根据市场表象追随行情波动,经常买在天花板,割肉在地板上,把交易看做赌博,或是简单的猜涨跌。怎样避免呢?技术分析中有一类极重要的组成部分叫做位置分析,需要学习和掌握,除此之外还需要克服心理上的贪婪。

  导致亏损的十大杀手之四:追求高胜率。

  很多投资者过分看重胜率,甚至追求交易记录的完美。我研究过很多初入市场的投资者的交易记录,赚少亏多,平均盈利远低于平均亏损,这些足以说明胜率不是决定盈利的唯一要素,稳定盈利的三要素是:报酬风险比、胜率和资金周转率。必须三者兼备。

  导致亏损的十大杀手之五:不愿面对亏损。

  由于外汇市场的交易频率远高于股票市场,所以伴随的亏损机会也相应提高,大部分投资者不愿面对亏损,恐惧亏损,没有良好的合理的止损习惯,换个角度思考,市场证明一笔交易的方向是错误的就会触发止损,从而为新的交易机会做准备,这样来看我们对交易的亏损进行了限制,而对盈利保持开放的状态,这就是所谓的“截短亏损,让利润奔腾”,而很多投资者的交易行为恰恰相反,设置止盈或是有了很小的浮盈后马上出场,而当亏损的时候总是期待和幻想能再回到成本价位,不进行止损操作,使浮动亏损越来越多。所以建立止损机制并形成习惯是非常重要的。索罗斯的反身交易理论就是建立在严格止损基础之上的。

  导致亏损的十大杀手之六:重仓交易。

  导致大多数投资者产生大笔亏损甚至爆仓的情况绝大部分都是因为重仓操作,追求暴利同时忽略风险将是你迅速迈向死亡边缘,在外汇市场中防守才是决定能在金融投资市场中生存多长久的重要因素,而非进攻。我曾研究过中国的孙子兵法,做交易就像掌控一支军队打仗,如何调动军力以小的损失代价赢下一阵或是一场战争,是非常有玄机的,止损和小仓交易像是初期的试探,然后避实击虚,获得满意的收益。所以仓位管理是建立在掌握了盈利三要素基础之上的更高级的技术,初入市场的投资者需要对重仓交易有所禁忌。

  导致亏损的十大杀手之七:随意性交易。

  有这样一部分投资者,看到短线的拐点,或是在潜意识中为行情划定了一条发展路线,不做任何准备就随意入场或出场,缺乏对行情整体节奏的把握,凭直觉交易是迈入20%投资者行列的最需要克服的恶习,至于盘感则是通过长期的交易训练形成了潜在思维模式和交易习惯的产物,跟随意性交易是有本质区别的。

  导致亏损的十大杀手之八:立场不坚定。

  很多时候由于心态或是其他的种种干扰,出现入场信号或出场信号后因忧郁措施最佳时机,从而导致亏损,或是没有完全满足入场或出场的条件就急于进行交易的操作。往往这些交易行为反映了一个投资者的不成熟和不自信,需要建立分析系统和交易系统并严格执行才能对此有所改善。

  导致亏损的十大杀手之九:贪婪与恐惧。

  更多的时候,我们把贪婪和恐惧理解为一种心态上的问题,害怕亏损,害怕踏空,不敢持有,过分持有,其实这些导致亏损的心态都不是亏损的真正原因,人们不愿意承认自己的决策失误而归结为心态,这样无益于提高,真正认识自我,对自己的交易角色有明确的定位,严格执行交易决策和交易纪律,这样才能克服心态,试想下所有的交易行为都完全遵守交易规则,出现入场信号开仓,满足出场信号平仓,试问贪婪与恐惧还如何作怪呢?

  导致亏损的十大杀手之十:缺乏纪律。

  绝大部分投资者都知道交易纪律的重要性,都知道要顺势而为,都知道不应该追涨杀跌,但其中却鲜有知道如何去做的,没有纪律,没有规则,又该怎样执行呢?改变自己坏的交易习惯是件困难的事情,但却必须慢慢做起,其实在一个若大的金融市场中,最大的对手是自己,当你决定加入一个金融市场的时候就应该着手为自己制定交易规则和纪律了。

  如果能够很好的克服以上十个方面,那么将从80%的多数人行列向20%的少数人行列迈出一大步,如果你长期不能盈利,在80%的行列中徘徊,找不到交易之门,那么请暂时停下来,好好总结一番,想想为自己制定什么样的规则和纪律才能克服自己交易记录当中那些大笔的亏损吧。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:fk
回复0条,有0人参与

我有话说

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语;

请发表您的意见 (游客无法发送评论,请 登录or 注册网站)
  还可以输入 140 个字符
以下网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

数据中心

股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
格力电器 34.07 1.43% 2.55
首航节能 8.74 4.92% 2.35
中信证券 16.39 -0.12% 1.75
国电电力 3.51 2.04% 1.75
浦发银行 12.84 -0.70% 1.64
中化岩土 13.73 1.33% 1.38
国元证券 12.25 2.17% 1.35
青岛海尔 13.96 2.57% 1.31
  • 关注造纸行业 纸业价格上涨贯穿全年
    21:50:44   国家规定 21:52:35   【美股低开】道琼斯指数开盘下跌4.50点,跌幅0.02%,报21078.44点;标普500指数下跌1.70点,跌幅0.07%,报2413.40点;纳斯达克指数下跌0.90点,跌幅0.01%,报6204.33点。 21:56:28   昨天追第一创业的朋友今天可能不是很开心啊 21:56:48   昨天尾盘冲击涨停,今天跌5个点 21:56:58   【重磅:MACD买卖实用小技巧】 MACD在0轴下方坚决不买入股票,因为80%在0轴下方的金叉都属于诱多行情!当然也有特殊情况,所以我们以大概率为主。 同样,在0轴上方买股票赚钱的概率远大于在0轴下方,因为在0轴上方属于多头形态,做多的人比做空的人要多一些!
  • 节前最后一个交易日的操作策略
    21:33:37   盘子大,不是真正受益股 21:35:27   【股权质押现状:85%公司股价低于质押日 次新股压力大】 21:39:52   属于震荡区间,如果跌破8.45就是下降趋势 21:40:04   不追高 21:43:19   很难,前期涨幅太大,你有见过银行股之前那么疯狂的?
  • 安心过节,后期整体走势以中线向上为主!!
    14:57:15   如果不是因为我的成本线和暂时盐津铺子股价基本接近,那么我会加些仓位!! 15:00:28   【大盘分析】上证选择了一天时间的震荡市,也算烧高香了,毕竟很久没有出现红盘股比绿盘股多的时候,满足吧!!而免费宝箱今天早盘买入的清源股份涨停!!也算给了一些粽子钱!!知足!!对于下周而言,其实我认为大盘如果不被国际市场联动的话,理应震荡向上,这是中线格局之下的走向,最怕的是美股出现国际下跌!! 15:03:40   所以放假四天,周三开盘之前,我们更多的是关注国际股市是否存在一定的下移?而且多多关注监管层休息时间的消息面动向,韩教授的话是否真实贯彻下去?监管层能否接受别人的建议,从而改变一气呵成的结局?!我们不得而知,但期望大家都安安心心的,过节了,多陪陪自己的家人,因为他们才是我们人生之中最应该关注的亲人!! 15:12:29   【假期任务】年轻的父母给儿子买一个比较贵的玩具,陪他们玩上一会!!股灾亏损的钱可能都够买汽车了,别苦了孩子!!给父母打个电话,或者做几道好菜,买上二两白酒,陪父母唠唠家常里短!!如果媳妇厉害的,把自己鞋盒子里的小金库拿出一部分给母亲买件像样的衣服!!让媳妇给丈母娘打个电话,或者亲自登门蹭顿饭去!! 20:53:22   【利好出现】证监会新闻发言人邓舸5月26日在例行新闻发布会上表示,规范大股东减持行为是市场基础制度的重要部分!!这是第一个小级别利好!!而第二个利好更加喜欢:证监会5月26日核发IPO批文 7家企业筹资总额不超过23亿元,这属于IPO放缓的节奏,希望节中再来点利好,那么下周三开盘,就牛啦!!
  • 护盘力度空前,关注3120短期压力。
    20:15:59   短期还不能定时,节后排排时间,以后尽量定时吧 20:35:44   如果是晚上一般会是8-9点视频 20:36:06   代码错了,另外提交到圈主解答吧 20:38:00   长期横盘震荡,近期有所放量,基本面还算不错,后期还有继续震荡上行机会,先看前两天仙人指路的高点吧。仅供参考 20:50:27   一般除权完不能马上上涨的股票,多数情况下会横盘甚至调整时间较久,加上本身基本面一般,而炒雄安概念又大幅上涨,后期调整概率较大,不建议过多参与。仅供参考
扫描添加 同花顺财经官方微信号
扫描添加 手机同花顺财经
扫描添加 炒股必备—同花顺财经
扫描添加 同花顺爱基金
分时 最新: -- --

+自选 资金流向 个股资料 诊股

白酒分级

近1年收益率

45.21%

费率1 详情> 购买

易基消费

近1年收益率

45.08%

费率1 详情> 购买

中国互联

近1年收益率

42.86%

费率1 详情> 购买

国富大中华

近1年收益率

41.69%

费率1 详情> 购买

易方达中小盘

近1年收益率

40.99%

费率1 详情> 购买
收益宝

最近7日年化

5.16%

详情>
理财宝

最近7日年化

5.10%

详情>