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佳音频传多头却节节败退 美元单边上涨行情一去不返?

2017-02-17 02:10:24 来源: FX168国际
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  FX168财经报社(香港)讯周四(2月16日),美国公布的初请、费城联储制造业指数以及营建许可表现强劲,但美元指数依然延续稍早的跌势,自隔夜触及的一个月高位101.75大幅回落逾120点。有分析指出,全球货币政策分歧的峰值时期已经过去,美元单边上涨行情或已终结。

  多头对靓丽数据无动于衷 美元继续下跌之旅

  美市早盘,尽管日内经济数据--美国初请失业金、美国费城联储制造业指数等表现抢眼,且美联储加息预期升温,但美元指数依然延续早前的跌势,兑欧元、日元及一篮子货币回落,隔夜曾经触及一个月以来的高位101.75。

  美国劳工部周四公布,美国至2月11日当周初请失业金人数为23.9万人,预估为24.5万人。

  (图片来源:FX168财经网)

  更多数据显示,上周初请失业金人数四周均值增加500人至24.5250万人,但依然为水门事件以来最低水平。市场认为,该数据可以更好地反应就业市场状况,因去除了周与周之间的波动。

  (美国初请失业金人数四周均值,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  路透社点评称,此次公布的美国当周初请数据低于预期,且连续第102周位于30万人关口下方,继续维持1970年以来最长记录,表明美国就业市场持续收紧并逐步向充分就业这一美联储的目标迈进。

  与此同时,费城联储公布的数据显示,费城联储2月制造业指数为正43.3,路透调查预估为正18.0,前月为正23.6。费城联储企业现况信心指数录得1984年1月来的最高水平。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此外,美国商务部同时公布,美国1月房屋开工下降2.6%;美国1月房屋开工年率为124.6万户,预估为122.2万户;美国1月建筑许可增长4.6%;美国1月建筑许可年率为128.5万户,预估为123.0万户。

  路透社评论称,虽然受多户住宅项目数量减少的拖累,美国1月新屋开工录得下滑,但强劲的就业市场增加了年轻人的就业机会,也帮助推动了住房需求,住得此次营建许可总数升至2015年11月以来高位,表明美国房地产市场正在复苏。

  美元维持低迷态势,日内最低下挫至100.54,较上日触及一个月高位大幅回落。

  有分析指出,美元兑主要货币下跌,政治因素仍是主要驱动力,因投资者等待特朗普总统有关减税政策的更多细节,并对其贸易保护主义倾向保持警惕。

  市场对特朗普将实施税制改革并扩大基础设施支出的预期,是他11月8日当选后美元大涨的主要推动因素。因为这些措施将激活美国经济,促使美联储加快升息。

  但此后美元走势困顿,至少部分是因为对特朗普保护主义立场以及他倾向于美元走软的担忧。今年迄今,美元指数已下跌约1.6%,但2月份上涨了1.1%。

  “尽管经济数据好于预期且美联储3月加息预期持续增加,但美元继续挣扎,”法国农业信贷银行首席G-10外汇策略师Valentin Marinov表示。

  “我们的许多客户都想知道是什么在妨碍美元反弹,多数人指向政治风险,随着特朗普助涨货币战争预期,这正在阻止美元看多押注,”Marinov指出。

  尽管如此,Marinov表示,对美元来说,近期疲态只是暂时性的,随着投资者将注意力转向经济数据和下次加息预期,美元疲态将结束。

  “我们没有太多选择,只能观望新政府对贸易、税改及财政政策方面的细节,并藉此评估可能的后续发展及美联储的动作,”德国商业银行分析师研究报告称。

  美元指数昨日遗憾止步连续10日涨势,自一个月高位101.75大幅回撤。

  有分析师指出,昨天美国工业生产及建筑商信心数据意外下滑,加上美国国债收益率由近期高点回落,是推动美元下跌的可能原因。

  对于美联储主席耶伦、以及暗示有必要在近月加息的1月通胀强劲上涨数据而言,上述数据都给出了反向讯号。

  “由于市场极不愿意更进一步反映今明两年美联储扩大收紧政策的题材,名义收益率上涨的速度要比通胀预期升速来得缓慢,因此美国实质收益率并未朝有利于美元的方向发展,尽管数据转佳,”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown表示。

  根据CME Group的FedWatch Tool,交易商目前在市场价格上反映美联储3月会议升息机率为31%,高于周一时的13%。

  耶伦周二暗示,未来将有更多次升息,因为就业市场已经好转,通胀率已经表现出接近美联储的2%目标水平的迹象。

  另一方面,美国纽约联储主席杜德利周三的讲话强化了美联储的谨慎乐观看法,即特朗普总统及共和党控制的国会不会扰乱未来几个月乃至几年的逐步升息计划。

  其他货币方面:欧元、日元、英镑处于持续反弹之中!欧元/美元最高升至1.0668;英镑/美元则最高触及1.2523;美元/日元最低触及113.26...

  对于欧元,德国商业银行分析师Karen Jones表示,欧元/美元有可能重新测试1.0660/1.0700区域。欧元/美元未能有效跌破1.0563的云底部,这推迟了我行对其负面的看法,需要考虑反弹看向1.0660/1.0700区域的可能。

  其还指出,不过一旦修正完成,该行的的目标仍是近期低点1.0352/40。

  技术面来看,位于20日均线1.0698下方,市场将会仍维持看空,若突破,将看向1.0820/26。

  随着美元走软,现货黄金一度涨破1240关口,刷新2月9日来最高至1241.61美元/盎司。

  市场关注美国总统唐纳德.特朗普的政策,以及今年荷兰,法国和德国的选举,使黄金的上涨在2月8日达到1244.67美元/盎司的峰值。

  但周三美联储主席耶伦暗示可能三月加息,提振了美元和美国国债收益率,黄金一度跌至1216.41美元/盎司的2月3日以来的低点。

  强势美元使黄金对其他货币的持有人来说更昂贵,而较高的收益率增加了持有非利息收入的黄金的机会成本。

  丹麦银行分析师Jens Pedersen表示,“这是一场美国的高利率和即将到来的欧洲大选之间的拔河赛,3月的加息和欧洲即将举行的大选正在创造不确定性和对避险资产的需求”。

  Pedersen认为,美国和欧洲经济和通胀加速的迹象,也推动黄金对冲通胀的需求。

  “傻瓜式”做多美元的日子已结束?20年投资老兵教你如何交易

  根据彭博报道,AMP Capital Investors Ltd.驻悉尼动态投资基金主管Nader Naeimi本月增加了美元/日元的看涨押注,他认为,因日本央行(BOJ)维持宽松刺激,美元/日元料上涨10%,至125。

  Naeimi指出,随着美联储(FED)势必会在今年加息两次,其对美元的积极影响不太可能像外界普遍认为的那样显著。AMP Capital掌管1200亿美元资金。

  Naeimi给出了自己的解释:美联储的紧缩行动将与欧洲央行(ECB)可能出现的资产购买计划削减以及一些新兴市场国家宽松政策的终结不谋而合。

  Naeimi认为,押注主要央行的货币政策分歧——日交易量达5.1万亿美元的外汇市场上最受欢迎的交易策略——如今正在失去光彩,原因在于利率差异变得没有那么明显。

  在过去四年每年都上涨之后,今年迄今彭博美元指数已经下挫2%。

  Naeimi说道:“全球货币政策分歧的峰值时期已经过去了。”Naeimi有着20年的投资经验,并通过在去年11月美国大选之前买入美元/日元而获利。

  在他看来,通过做多美元兑所有货币来“轻松赚钱”的日子已经离我们而去。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至2月7日当周,对冲基金以及其他大型投机人士连续第四周削减美元看张押注。相比1月的高点,美元多仓水平已经下滑近三分之一。

  在特朗普(Donald Trump)意外赢得美国总统大选之后,有关其经济政策将促使美联储更快加息的预期升温,美元因此一度大幅飙升。

  但部分受特朗普警告强势美元的言论影响,美元已经回吐大半涨幅。特朗普指责一些贸易伙伴国令本国汇率处于过低水平。

  即便优于预期的通胀数据提升了美联储3月加息的概率,周四亚市美元仍然走低。

  Naeimi说道:“投资界依然押注美元会持续升值的事实,进一步提升了美元意外走低的可能性。”

  Naeimi指出,他在本月早些时候已经趁汇价走低时买入了美元/日元。美元/日元2月7日一度触及111.60,为去年11月以来最低水平,周四亚市盘中该汇价报113.88。

  Naeimi认为,日本央行令10年期国债收益率维持在零附近的策略,以及无限债券购买计划将盖过日本经常帐盈余带来的积极影响。

  他计划当美元/日元升值至125水平时获利了结。

  Naeimi并称,他也寻求通过做多欧元/日元来获得收益。欧洲央行势必会在年中之前削减资产购买计划,而日本央行可能要等到2018年才如此做。

  Naeimi表示,假如欧元/日元因围绕法国、德国和荷兰大选的忧虑而走低,他计划买入更多欧元。他预计欧元/日元会走强至130。周四亚市盘中该汇价在121附近。

  他认为,日本和欧元区都拥有经常帐盈余,但欧洲的经济复苏走在前面,且欧洲央行将削减购债规模。

  校对:浚滨

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首航节能 8.74 4.92% 2.35
中信证券 16.39 -0.12% 1.75
国电电力 3.51 2.04% 1.75
浦发银行 12.84 -0.70% 1.64
中化岩土 13.73 1.33% 1.38
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