外管局:允许远期售汇到期交割方式选择全额或差额结算

2018-02-13 15:29:10 来源:

  2月13日,外汇局现就完善远期结售汇业务有关外汇管理问题下发通知。《通知》从丰富交易机制的关键环节入手,继2016年放开远期结汇差额交割后,允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算,至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。《通知》自发布之日起实施。外汇局将继续深化外汇市场发展和开放,为贸易和投资自由化便利化提供外汇市场支持与保障。

  解读>>>

  外汇远期允许差额交割!中国版NDF意义深远

  新规有利于进一步活跃外汇市场交易,增加基于真实基础交易的外汇衍生品交易规模,减少变相差额结汇的合规风险。

  远期结售汇业务是目前国内外汇市场最基础和主要的衍生产品。本次继2016年放开远期结汇差额交割后,继续放开远期售汇的差额结算,至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。

  全文如下:

  为进一步深化外汇市场发展,更好服务实体经济,现就完善远期结售汇业务有关外汇管理问题通知如下:

  一、银行为客户办理远期结售汇业务,在符合实需原则前提下,到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币,用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

  二、银行为客户办理差额交割远期结售汇业务,纳入结售汇综合头寸管理,并按照《综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知》(汇综发〔2017〕4号)规定报送相关报表。

  三、银行应提高业务创新和管理水平,积极支持客户做好外汇风险管理,同时完善客户风险教育,引导树立风险中性理念,合理、审慎开展外汇衍生品业务。

  四、本通知自发布之日起实施。此前规定与本通知不一致的,以本通知为准。

  各分局、外汇管理部接到本通知后,请及时转发辖内有关金融机构。

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责任编辑:zwl

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