强劲非农助美元一飞冲天!本周鲍威尔证词料再掀波澜

2019-07-08 09:22:43 来源:
中性

  美元兑一篮子货币上周五升至两周半高位,此前数据显示美国6月就业增长强劲反弹。上月非农就业岗位增加22.4万人,为五个月来最多,远高于经济学家预测的16万人。在数据公布后美元指数一度升至97.44,为6月19日以来的最高水平。而本周,美联储主席鲍威尔将在国会参众两院作半年度货币政策证词陈述,其最新表态很可能再度掀起市场波澜!☆强劲非农助美元一飞冲天

  上周五公布的美国6月非农就业报告显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,创下五个月以来高位,远超预期的增长16万。这使得美联储降息预期受到压制。美国失业率升至3.7%,预期和前值都是3.6%。

  报告还显示,美国6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.3%;美国6月平均每小时薪资年率增长3.1%,预期增长3.2%,前值增长3.1%。

  分析人士指出,就业持续增长令美联储决策者就经济是否需要刺激的辩论更加艰难,可能在7月30-31日的会议上与市场陷入僵局。

  “他们有点左右为难。”III Capital Management首席经济学家Karim Basta表示,“从表面上看,在我看来,这些数据并不真的支持即将到来的降息,但市场对降息有所预期。我确实认为,在现阶段,他们有可能令人失望。”

  在非农数据发布后,美国总统特朗普形容6月就业数据出乎意料地好,说美国经济表现继续很好,他十分高兴。

  美国利率期货上周五下跌。市场仍认为本月降息几乎是板上钉钉的事,不过市场基本上排除了降息50个基点的可能性。此外,美国10年期公债收益率录得1月初以来最大单日涨幅,而两年期公债收益率录得逾四年来最大单日涨幅。

  美元指数上周五收于97.31,涨幅0.56%。此前该指数曾升至97.44,为6月19日以来的最高水平。

  加拿大帝国商业银行资本市场北美区外汇策略负责人Bipan Rai表示,“美国6月数据令市场震惊,在美国恰逢独立日假期造成市场流动性相对不足的情况下,美元更容易走强。”

  强劲的美国非农数据也对金市构成下行压力。在周一开盘后,现货黄金自1400美元/盎司上方水平再度短线急跌,一度逼近1392美元/盎司。金价上周五一度大跌2%,录得七周来首周下跌。

   TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示,金市的所有压力均来自美国就业数据。就业岗位增幅远超所有预期。这可能降低美联储7月降息的迫切性。ThinkMarkets的首席市场分析师Naeem Aslam在一份电子邮件报告中说,黄金遭抛售主要是因为投资者认为美联储没有理由积极宽松,意味着降息不会有50个基点。

  ☆本周鲍威尔证词料再掀波澜

  在上周五强劲的非农数据发布后,市场当前无疑更为迫切地想要知道美联储对于货币政策的最新立场。而本周,美联储主席鲍威尔就将于周三和周四先后在国会发表证词,显然将备受瞩目。

  鲍威尔周三将在众议院金融服务委员会作证,周四在参议院银行委员会作证,预计他将回答有关经济和美联储政策的问题。分析人士指出,美联储主席鲍威尔本周在国会讲话时,有机会强化市场对7月底降息的预期,或对其加以控制。

  美联储上周五发表的半年度报告表示,近几个月来经济前景面临的不确定性有所增加,但指出美国经济基本基本面仍相对稳固。

  美联储在向国会提交的半年度报告中称,在连续扩张10年后,美国经济的基础仍然坚实。但报告重申了决策者们最近发出的警告,即贸易政策、全球增长放缓以及其他问题对经济前景构成的风险日益加剧。

  美联储称:“总体而言,自5月初以来有关经济活动的最新信息的基调变得略微更悲观,此外经济前景面临的不确定性有所增加。”报告称,官员们“将采取适当的行动维持经济扩张”。

  鲍威尔6月25日在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。

  鲍威尔当时强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。”

  分析人士指出,对于美元本周走势而言,鲍威尔证词至关重要。假如他在本周讲话中打压降息预期,那么美元有望进一步走高。

  当然,除了鲍威尔证词外,本周美国市场其他看点也不少。美联储6月货币政策会议纪要将于当地时间周三公布。周四还有重要的消费者价格指数(CPI)通胀数据,周五则有生产者价格指数(PPI)通胀数据,均值得投资者保持留意。

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