邦达亚洲:日本央行或将收紧货币政策 美元/日元刷新8个月低位

2023-01-16 14:43:25 来源: 金融界

  随着日本央行的压力与日俱增,市场越来越期待黑田东彦可能会取消收益率曲线(YCC)控制政策。日本债券和货币市场可能面临一周的动荡。上周五,在日本央行与市场的激烈博弈中,市场占据了上风。著名的“寡妇交易”——卖空日本国债,正以前所未有的速度迅速回归,日本央行成为了全球市场的焦点和对经济至关重要的一环。10年期日本国债收益率周五一度升至0.536%,超过了日本央行的目标区间。这反映出,市场正向日本央行发出挑战,越来越无视日本央行捍卫其收益率目标上限的努力。仅在上个月,日本央行就花费了占日本GDP约5%的资金来捍卫其收益率目标。分析师们纷纷表示,本周会议上日本央行发布重大声明的可能性大幅增加。因为黑田东彦将于今年4月卸任,他担任日本央行行长的时间达到创纪录的10年。这次会议实际上是最后一次向市场展示他的“政治遗产”——超宽松政策的机会。

  另外,美国财政部长耶伦上周五通知国会,美国政府支出将于1月19日触达目前的债务上限,因此她呼吁国会尽快通过临时法案,再次提高政府债务上限,以避免政府部门停摆及可能出现的债务违约情况。耶伦在给众议院议长麦卡锡的信中写道,一旦达到债务上限,财政部将需要开始采取某些特别措施,防止美国发生债务违约。耶伦表示,虽然目前无法估计特别措施能够撑多久,但避免触及债务上限而提供的现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。这封信件的背后,是美国民主党和共和党围绕财政政策展开的一场政治斗争,这场可能旷日持久的斗争会动摇金融市场,令消费者感到不安,并可能带来灾难性的后果,威胁到经济的正常运行。经济学家预计,如果不提高债务上限,财政部将在8月份左右耗尽现金。众议院共和党领导人表示,他们将坚持削减开支,以换取同意提高债务上限。但是控制参议院的民主党人和总统拜登拒绝这种“劫持”行动,并希望直接增加预算。

  今日需要关注的数据有,欧元区12月储备资产合计和加拿大11月制造业装船月率(。

  黄金/美元

  上周五黄金大幅攀升,突破1920关口并刷新9个月高位,现汇价交投于1920附近。美联储放缓加息步伐的预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外,黄金在突破1900关口的压力后,吸引部分技术面买盘的介入也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1940附近的压力情况,下方支撑在1900附近。

  美元/日元

  上周五美元/日元大幅下挫,失守128.00关口并刷新8个月低位,现汇价交投于127.80附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期的打压下持续走软是施压汇价走软的主要原因外,投资者对日本央行将调整其超宽松货币政策的预期也是施压汇价下挫的重要因素。今日关注128.50附近的压力情况,下方支撑在127.00附近。

  澳元/美元

  上周五澳元震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于0.7000附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑澳元持续攀升的主要原因。此外,欧美股市收涨,市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。不过,大宗商品铁矿石,国际铜等价格下滑限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.7100附近的压力情况,下方支撑在0.6900附近。

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